Nos portefeuilles sont spécialisés sur les obligations classiques et convertibles et nous souhaitons conserver ce principe de philosophie et de transparence pour nos clients. Notre approche est essentiellement « bottom-up », car nous pensons que la performance ne peut être acquise qu’au fruit d’une connaissance approfondie et supérieure des fondamentaux des sociétés.
Convertibles
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Global Convertibles | |||
A (EUR) |
125.71 |
-0.30 % |
28/07/2021 |
A (CHF) |
120.90 |
-0.49 % |
28/07/2021 |
A (USD) |
135.77 |
0.01 % |
28/07/2021 |
B (CHF) |
120.07 |
-0.14 % |
28/07/2021 |
B (EUR) |
129.31 |
0.04 % |
28/07/2021 |
B (GBP) |
113.25 |
0.19 % |
28/07/2021 |
B (USD) |
126.94 |
0.30 % |
28/07/2021 |
D (EUR) |
115.60 |
0.03 % |
28/07/2021 |
| Quilvest Convertibles Europe | |||
P (EUR) |
1 543.43 |
3.59 % |
26/07/2021 |
I (EUR) |
16 080.49 |
3.86 % |
26/07/2021 |
P (CHF) |
1 139.59 |
3.44 % |
26/07/2021 |
I (CHF) |
11 479.96 |
3.70 % |
26/07/2021 |
D (EUR) |
999.05 |
- |
26/07/2021 |
Crédit Investment Grade
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Corporate Bonds 0-2.5 | |||
B (EUR) |
104.54 |
0.97 % |
28/07/2021 |
A (EUR) |
104.05 |
0.77 % |
28/07/2021 |
| Quilvest Bonds Euro Short Term | |||
C (EUR) |
389.21 |
-0.11 % |
26/07/2021 |
I (EUR) |
126 221.68 |
0.01 % |
26/07/2021 |
D (EUR) |
150.81 |
-0.51 % |
26/07/2021 |
| CBP Select Corporate 2023** | |||
A (EUR) |
108.91 |
1.37 % |
29/07/2021 |
B (EUR) |
112.56 |
1.59 % |
29/07/2021 |
D (EUR) |
100.59 |
1.37 % |
29/07/2021 |
Credit - High Yield
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Euro Yield | |||
P (EUR) |
1 513.05 |
1.57 % |
26/07/2021 |
I (EUR) |
16 018.66 |
1.90 % |
26/07/2021 |
| Dynasty High Yield 2026 | |||
A (EUR) |
109.39 |
2.83 % |
28/07/2021 |
B (EUR) |
112.40 |
3.06 % |
28/07/2021 |
A (USD) |
113.44 |
3.13 % |
28/07/2021 |
D (EUR) |
100.06 |
3.07 % |
28/07/2021 |
Crédit subordonné
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Credit Sub | |||
P (EUR) |
1 171.15 |
1.80 % |
26/07/2021 |
I (EUR) |
20 596.03 |
2.30 % |
26/07/2021 |
D (EUR) |
10 221.39 |
-0.23 % |
26/07/2021 |
(**) Géré par délégation de BCEE AM
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