Nos portefeuilles sont spécialisés sur les obligations classiques et convertibles et nous souhaitons conserver ce principe de philosophie et de transparence pour nos clients. Notre approche est essentiellement « bottom-up », car nous pensons que la performance ne peut être acquise qu’au fruit d’une connaissance approfondie et supérieure des fondamentaux des sociétés. Pour nous aider dans cette tâche nous avons un analyste crédit dédié à l’analyse des sociétés.
Convertibles
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Global Convertibles | |||
A (EUR) |
126.40 |
0.25 % |
18/06/2021 |
A (CHF) |
121.59 |
0.08 % |
18/06/2021 |
A (USD) |
136.46 |
0.52 % |
18/06/2021 |
B (CHF) |
120.68 |
0.37 % |
18/06/2021 |
B (EUR) |
129.93 |
0.52 % |
18/06/2021 |
B (GBP) |
113.74 |
0.62 % |
18/06/2021 |
B (USD) |
127.50 |
0.74 % |
18/06/2021 |
D (EUR) |
116.16 |
0.51 % |
18/06/2021 |
| Quilvest Convertibles Europe | |||
P (EUR) |
1 544.82 |
3.69 % |
17/06/2021 |
I (EUR) |
16 087.17 |
3.90 % |
17/06/2021 |
P (CHF) |
1 141.03 |
3.57 % |
17/06/2021 |
I (CHF) |
11 488.95 |
3.78 % |
17/06/2021 |
D (EUR) |
1 000.00 |
- |
08/06/2020 |
Crédit Investment Grade
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Corporate Bonds 0-2.5 | |||
B (EUR) |
104.49 |
0.92 % |
18/06/2021 |
A (EUR) |
104.04 |
0.76 % |
18/06/2021 |
| Quilvest Bonds Euro Short Term | |||
C (EUR) |
389.22 |
-0.10 % |
17/06/2021 |
I (EUR) |
126 196.61 |
-0.01 % |
17/06/2021 |
D (EUR) |
150.82 |
-0.50 % |
17/06/2021 |
| CBP Select Corporate 2023** | |||
A (EUR) |
108.75 |
1.22 % |
21/06/2021 |
B (EUR) |
112.35 |
1.40 % |
21/06/2021 |
D (EUR) |
100.44 |
1.22 % |
21/06/2021 |
Credit - High Yield
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Euro Yield | |||
P (EUR) |
1 516.02 |
1.77 % |
17/06/2021 |
I (EUR) |
16 040.68 |
2.04 % |
17/06/2021 |
| Dynasty High Yield 2026 | |||
A (EUR) |
109.54 |
2.97 % |
18/06/2021 |
B (EUR) |
112.50 |
3.15 % |
18/06/2021 |
A (USD) |
113.64 |
3.31 % |
18/06/2021 |
D (EUR) |
100.14 |
3.15 % |
18/06/2021 |
| CBP Select High Yield 2023** | |||
A (EUR) |
105.64 |
1.73 % |
21/06/2021 |
B (EUR) |
109.30 |
1.96 % |
21/06/2021 |
D (USD) |
114.61 |
1.85 % |
21/06/2021 |
E (EUR) |
105.58 |
1.74 % |
21/06/2021 |
Crédit subordonné
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Credit Sub | |||
P (EUR) |
1 165.44 |
1.31 % |
17/06/2021 |
I (EUR) |
20 501.02 |
1.83 % |
17/06/2021 |
D (EUR) |
10 166.12 |
-0.77 % |
17/06/2021 |
(**) Géré par délégation de BCEE AM
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