Nos portefeuilles sont spécialisés sur les obligations classiques et convertibles et nous souhaitons conserver ce principe de philosophie et de transparence pour nos clients. Notre approche est essentiellement « bottom-up », car nous pensons que la performance ne peut être acquise qu’au fruit d’une connaissance approfondie et supérieure des fondamentaux des sociétés.
Convertibles
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Global Convertibles | |||
A (EUR) |
125.57 |
-0.41 % |
17/09/2021 |
A (CHF) |
120.73 |
-0.63 % |
17/09/2021 |
A (USD) |
135.75 |
0.00 % |
17/09/2021 |
B (CHF) |
119.99 |
-0.21 % |
17/09/2021 |
B (EUR) |
129.26 |
0.00 % |
17/09/2021 |
B (GBP) |
113.26 |
0.19 % |
17/09/2021 |
B (USD) |
127.01 |
0.36 % |
17/09/2021 |
D (EUR) |
115.55 |
-0.02 % |
17/09/2021 |
| Quilvest Convertibles Europe | |||
P (EUR) |
1 524.46 |
2.32 % |
16/09/2021 |
I (EUR) |
15 893.01 |
2.65 % |
16/09/2021 |
P (CHF) |
1 124.82 |
2.10 % |
16/09/2021 |
I (CHF) |
11 338.43 |
2.42 % |
16/09/2021 |
D (EUR) |
986.79 |
- |
16/09/2021 |
Crédit Investment Grade
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Corporate Bonds 0-2.5 | |||
B (EUR) |
104.56 |
0.99 % |
17/09/2021 |
A (EUR) |
104.03 |
0.75 % |
17/09/2021 |
| Quilvest Bonds Euro Short Term | |||
C (EUR) |
388.85 |
-0.20 % |
16/09/2021 |
I (EUR) |
126 140.45 |
-0.06 % |
16/09/2021 |
D (EUR) |
150.67 |
-0.60 % |
16/09/2021 |
| CBP Select Corporate 2023** | |||
A (EUR) |
108.92 |
1.38 % |
20/09/2021 |
B (EUR) |
112.64 |
1.66 % |
20/09/2021 |
D (EUR) |
100.60 |
1.38 % |
20/09/2021 |
Credit - High Yield
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Euro Yield | |||
P (EUR) |
1 523.04 |
2.24 % |
16/09/2021 |
I (EUR) |
16 137.04 |
2.65 % |
16/09/2021 |
| Dynasty High Yield 2026 | |||
A (EUR) |
109.55 |
2.98 % |
17/09/2021 |
B (EUR) |
112.65 |
3.29 % |
17/09/2021 |
A (USD) |
113.65 |
3.32 % |
17/09/2021 |
D (EUR) |
100.29 |
3.31 % |
17/09/2021 |
Crédit subordonné
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Credit Sub | |||
P (EUR) |
1 175.12 |
2.15 % |
16/09/2021 |
I (EUR) |
20 698.51 |
2.81 % |
16/09/2021 |
D (EUR) |
10 263.52 |
0.18 % |
16/09/2021 |
(**) Géré par délégation de BCEE AM
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