Nos portefeuilles sont spécialisés sur les obligations classiques et convertibles et nous souhaitons conserver ce principe de philosophie et de transparence pour nos clients. Notre approche est essentiellement « bottom-up », car nous pensons que la performance ne peut être acquise qu’au fruit d’une connaissance approfondie et supérieure des fondamentaux des sociétés.
Convertibles
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Global Convertibles | |||
A (EUR) |
124.21 |
-1.49 % |
21/10/2021 |
A (CHF) |
119.44 |
-1.69 % |
21/10/2021 |
A (USD) |
134.35 |
-1.03 % |
21/10/2021 |
B (CHF) |
118.77 |
-1.22 % |
21/10/2021 |
B (EUR) |
127.93 |
-1.03 % |
21/10/2021 |
B (GBP) |
112.13 |
-0.81 % |
21/10/2021 |
B (USD) |
125.77 |
-0.62 % |
21/10/2021 |
D (EUR) |
114.36 |
-1.05 % |
21/10/2021 |
| Quilvest Convertibles Europe | |||
P (EUR) |
1 496.29 |
0.43 % |
20/10/2021 |
I (EUR) |
15 605.84 |
0.79 % |
20/10/2021 |
P (CHF) |
1 104.00 |
0.21 % |
20/10/2021 |
I (CHF) |
11 133.25 |
0.57 % |
20/10/2021 |
D (EUR) |
968.54 |
- |
20/10/2021 |
Crédit Investment Grade
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Corporate Bonds 0-2.5 | |||
B (EUR) |
104.08 |
0.52 % |
21/10/2021 |
A (EUR) |
103.51 |
0.24 % |
21/10/2021 |
| Quilvest Bonds Euro Short Term | |||
C (EUR) |
388.62 |
-0.26 % |
20/10/2021 |
I (EUR) |
126 089.89 |
-0.10 % |
20/10/2021 |
D (EUR) |
150.59 |
-0.65 % |
20/10/2021 |
| CBP Select Corporate 2023** | |||
A (EUR) |
108.32 |
0.82 % |
22/10/2021 |
B (EUR) |
112.08 |
1.16 % |
22/10/2021 |
D (EUR) |
100.06 |
0.84 % |
22/10/2021 |
Credit - High Yield
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Euro Yield | |||
P (EUR) |
1 498.51 |
0.59 % |
20/10/2021 |
I (EUR) |
15 885.74 |
1.05 % |
20/10/2021 |
| Dynasty High Yield 2026 | |||
A (EUR) |
108.42 |
1.92 % |
21/10/2021 |
B (EUR) |
111.54 |
2.27 % |
21/10/2021 |
A (USD) |
112.51 |
2.28 % |
21/10/2021 |
D (EUR) |
99.30 |
2.29 % |
21/10/2021 |
Crédit subordonné
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Credit Sub | |||
P (EUR) |
1 164.26 |
1.20 % |
20/10/2021 |
I (EUR) |
20 506.53 |
1.86 % |
20/10/2021 |
D (EUR) |
10 168.53 |
-0.74 % |
20/10/2021 |
(**) Géré par délégation de BCEE AM
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