Nous vous informons, par la présente, de la modification de la catégorie de part « D » existante (FR0013318912) du fonds Quilvest Credit Sub. Elle est modifiée au niveau des caractéristiques suivantes :

  • La valeur liquidative d’origine est désormais de 10 000 euros au lieu de 1 000 euros,
  • Les parts sont destinées à « Tous souscripteurs, plus particulièrement destinées à des investisseurs institutionnels » au lieu de « Tous souscripteurs, plus particulièrement destinées à des investisseurs personnes physiques ».
  • Les plus ou moins-values nettes réalisées sont distribuées au lieu de capitalisées ou distribuées sur décision de la société de gestion.

Enfin, la société de gestion a décidé de baisser les frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion maximum à 0,60% TTC au lieu de 1,20% TTC.

Par ailleurs, la catégorie de part A (FR0012769438) est supprimée du fait de l’absence de porteurs.