Nos portefeuilles sont spécialisés sur les obligations à haut rendement
et convertibles et nous souhaitons conserver ce principe de philosophie
et de transparence pour nos clients.
Notre approche est essentiellement « bottom-up », car nous pensons que la performance ne peut être acquise qu’au fruit d’une connaissance approfondie et supérieure des fondamentaux des sociétés.
Pour nous aider dans cette tâche nous avons un analyste crédit dédié
à l’analyse des sociétés.
1.5
milliards d'euros sous gestion
12
fonds obligataires
16
collaborateurs
Janvier 2018
Convertibles
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Global Convertibles | |||
A (EUR) |
114.22 |
-0.56 % |
21/06/2018 |
A (CHF) |
111.25 |
-0.96 % |
21/06/2018 |
A (USD) |
117.00 |
0.15 % |
21/06/2018 |
B (CHF) |
108.77 |
-0.68 % |
21/06/2018 |
B (EUR) |
115.65 |
-0.28 % |
21/06/2018 |
B (USD) |
107.75 |
0.40 % |
21/06/2018 |
D (EUR) |
106.95 |
-0.30 % |
21/06/2018 |
| Quilvest Convertibles Europe | |||
P (EUR) |
1 332.74 |
-2.02 % |
19/06/2018 |
I (EUR) |
13 696.49 |
-1.81 % |
19/06/2018 |
Obligataire Court Terme
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Dynasty Corporate Bonds 1-3 | |||
B (EUR) |
100.29 |
-2.01 % |
21/06/2018 |
A (EUR) |
100.39 |
-2.14 % |
21/06/2018 |
| Quilvest Bonds Euro Short Term | |||
C (EUR) |
393.28 |
-0.65 % |
19/06/2018 |
I (EUR) |
126 548.98 |
-0.39 % |
19/06/2018 |
D (EUR) |
155.83 |
-4.55 % |
19/06/2018 |
| Quilvest Cash Equivalent | |||
P (EUR) |
1 045.21 |
-0.32 % |
19/06/2018 |
I (EUR) |
53 515.32 |
-0.18 % |
19/06/2018 |
| Quilvest VM Obligations CT | |||
C (EUR) |
1 039.26 |
-0.20 % |
19/06/2018 |
Credit - High Yield
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Credit Sub | |||
P (EUR) |
1 100.28 |
-1.94 % |
19/06/2018 |
I (EUR) |
18 983.23 |
-1.69 % |
19/06/2018 |
A (EUR) |
1 103 707.64 |
- |
19/09/2017 |
| Quilvest Euro Yield | |||
P (EUR) |
1 380.98 |
-1.62 % |
19/06/2018 |
I (EUR) |
14 358.51 |
-1.34 % |
19/06/2018 |
D - P (EUR) |
1 160.06 |
-4.40 % |
19/06/2018 |
D - I (EUR) |
11 150.73 |
-4.38 % |
19/06/2018 |
| Dynasty High Yield 2021 | |||
A (EUR) |
102.45 |
-1.92 % |
21/06/2018 |
B (EUR) |
103.98 |
-1.74 % |
21/06/2018 |
A (USD) |
101.25 |
-1.63 % |
21/06/2018 |
D (EUR) |
99.08 |
-1.74 % |
21/06/2018 |
| CBP Select High Yield 2019** | |||
A (EUR) |
104.10 |
-2.46 % |
22/06/2018 |
B (EUR) |
106.17 |
-2.19 % |
22/06/2018 |
D (USD) |
108.80 |
-1.84 % |
22/06/2018 |
E (EUR) |
104.04 |
-2.47 % |
22/06/2018 |
| CBP Select Corporate 2019** | |||
A (EUR) |
106.19 |
-1.29 % |
22/06/2018 |
B (EUR) |
108.47 |
-1.14 % |
22/06/2018 |
Monétaire
| Part | Valeurs liquidatives | Performance YTD | Date de valeur |
|---|---|---|---|
| Quilvest Money Market SRI | |||
C (EUR) |
118.02 |
-0.22 % |
20/06/2018 |
I (EUR) |
50 284.55 |
-0.15 % |
20/06/2018 |
(**) Géré par délégation de BCEE AM
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